졸립니다.... 엄청나게 졸린데 기분은 아주 좋습니다. 어떤일로 숙변처럼 제 가슴속 깊은곳에 뭉쳐있던것들이 한번에 내려간 기분이라서 아주 아주 아주~~~~ 기분이 좋습니다. 저의 주식인생을 한단계 업그레이드 할수있는 일들이 해결되며 참 기분이 좋은 하루였습니다. 자세한 얘기는 나중에 기회가되면 서로이웃강의 하나 따로 녹화하면서 하기로 하겠습니다. 전일 몇몇 제자분과 카톡으로 대화하던중 집요하게 제 보유종목을 너무도 공손하게 8번이나 여쭤보시는 제자님에게 보유하고있던 종목을 보여드려봤습니다. (기혜님은.... 영업을 하셨으면 정말 잘하셨을듯ㅎ) 제자님께 알려드린 방식들로 매수한 여러종목들이야 다 아실테지만 보유종목중 "삼성전자" 비중이 아주 크게 보유하고 있었습니다. 저는 삼성전자를 예전부터 보유한 물량이 아닌 전일 오전부터 매수하기 시작하여 꽤나 많은 수량을 매수했습니다. 제가 왜 당일 오전부터 삼성전자를 매수했는지 설명드려보겠습니다. 주식시장에는 꼭 사람만 매매하는것이 아닌 기계.... AI같은 똑똑한 컴퓨터가 아닌 사람이 정해둔 원칙에 의해서 사고파는 특정한 프로그램매매가 존재합니다. 대부분 외국인과 기관들만 사용하는 이 프로그램매매는 우리생각보다 꽤나 오랜기간 주식시장에서 함께 공존해왔습니다. 보통 선물과 현물의 차이를 이용한 지수의 편차를 이용한 차익거래와 종목자체의 특정값을 설정해두고 매매하는 비차익거래가 존재합니다.
 사실 여러분들이 주식을함에 있어 차익거래까지 염두해두고 하실필요는 거의없습니다. 지수와 현물의 큰차이가 나는 경우가 발생하는일이 많이 없기에... 대부분의 프로그램매매는 비차익이 대부분이라 생각하고 매매하시는데 응용하시면 됩니다.
외인과 기관들은 본인들만의 방식대로 정해둔 로직에 의해서 프로그램매매를 진행합니다. 특정종목들마다 보유한도 익절수익률설정등 각 기관들이나 외인들마다 다르게 설정하여 그들만의 특정값을 알수는 없지만 우량주 종목들은 적어도 그들이 특정종목을 매수하는건 이미.... 그날 아침이나 혹은 전날에 이미 수량과 금액과 시나리오가 모두 정해져있습니다. 예를들어 A외국계증권사가 아침에 회의를하고 금일 삼성전자를 10만주 매수할것을 정했으면 9시부터 특정시간까지 10만주를 차곡차곡 시간텀을두어 아주 성실하게 매수해나가는 패턴입니다. 그래서 보통 대형주라 불리는 우량주들의 대부분은 아침 5~10분간 매수세로 확인되면 (특이한 변동이 없는한) 그날 하루는 꾸준한 프로그램매수세가 이어지며 장막판까지 꾸준한 우상향 차트를 만들어 가게됩니다. 간혹 아침초반 매도세를 유지하다가 9시5분~10분이후 포지션을 매수로 급하게 바꾸는 경우도 종종 발생하긴합니다. 그래서 아침초반 프로그램매수세가 확인된 대형주들은 점심까지도 꾸준하게 매수수량을 유지해주며 주가를 우상향 방향으로 만들어주게 됩니다.
장시작이후 저렇게 꾸준하게 프로그램매매추이에서 매수세가 확인된다면 적어도 당일하루에는 꾸준한 매수유입이 예상되는 하루라 예상할 수 있습니다.
1분봉으로 보여드리려다보니 잘 안보이실수도 있겠으나ㅠ 장시작이후 3분뒤부터 열심히도 매수한 저의 흔적이 보이실겁니다. 당일혹은 내일 삼성전자의 반등을 예상한뒤 매수시기를 조율중에 있었습니다. (프로그램 수급상 당일 매수가 들어올수밖에 없는 이유는 영상강의에서 자세히 설명드려보겠습니다) 물론 전일 종가부터 매수하여 보유할수도 있었겠지만 주말동안 어떤일이 일어날지 몰라서 리스크관리차 당일 아침장의 프로그램수급을 확인후 매수로 대응해봤습니다.
당일 110만주까지 이어지던 매수세가 나올때 저는 그때까지도 매도를 생각하지 않았습니다. 보통 우량주의 경우 한번 우상향으로 추세를 만든이후 특별한 대외변수가 나오지 않는이상 급락할 가능성이 작기에 끝까지 수익을 가져가려 홀딩전략을 폈습니다. 하지만 프로그램수급이 정점을 찍은이후 약2시간뒤 최고점 프로그램수급대비 20%이상 매도량으로 전환되기에 과감하게 그날의 매매를 종료하며 매도하며 삼성전자 매매를 마무리하게 되었습니다.
물론 모든 매매를 프로그램매매추이만으로 한다는건 굉장히 어리석은 판단입니다만 매수포지션을 설정할때 그 어떤 보조지표들보다도 실질적으로 수급이 들어오는 거래량을 확인하는것이라서 굉장히 유용한지표처럼 사용하실 수 있답니다. 최근 삼성전자의 프로그램매매추이만 본뒤에 차트를 대입해보며 제가 말씀드린 매매내역을 이해하신분들은 이미 우량주 프로그램매매를 어떻게 매매해야할지 머릿속으로 그려지실거라 판단이 설거라 확신합니다. 하지만 정작 많은 개인투자자들이 매수하는 프로그램수급에는 대형주와는 전혀 다른패턴이 존재합니다. 외인 기관이 어떤 방식으로 중소형주에서 프로그램수급으로 대응하는지만 알아도 저점을 잡는 타점과 향후 급등이 나오기 직전의 수급등등 수급을 통한 매도포지션까지 동시에 가능하게 됩니다. 중소형주중 프로그램수급을 이용한 포지션이 가장 중요하다 할수있습니다. 위의 내용은 강의내용에서 보다 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 조만간 제가 프로그램매매추이를 통하여 종목을 선정하고 매매하는 노하우 기법을 녹화하여 3차제자분들께 선물로 드려볼까합니다. 앞선 제자님들과 차별화된 교육을 기획하던찰나 금일 삼성전자 매매를하며 기획하게 되었습니다. 대시세와 다우지수를 이용한 저점잡기만큼이나 단언컨데... 그 어떤 강의보다 쓰임새 많고 꼭 필요한 내용만 담았다고 자부하는 강의입니다. 미뤄둔일이 워낙 많아서 언제까지 완성해서 보여드린다고 약속은 못드립니다만,금년안으로는 완성해서ㅎ 보내드리도록 하겠습니다. 늦으면... 늦는가보다 해주세요. |
프로그램 매매 수급 - peulogeulaem maemae sugeub
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